通过ETF，用一个美股账户投资全球市场

国际市场风云变化，原油暴跌、黄金暴涨、美股新高......如果你也想分一杯羹，那就开一个美股账户吧，购买相关ETF就能投资全球市场。

一、何为ETF？

ETF的英文全称是Exchange Traded Funds，它在中国大陆被译为“交易所交易基金”，在香港被译为“交易所买卖基金”，在台湾被译为“指数股票型基金”。

ETF是一种跟踪市场指数、可以在证券交易所自由买卖的开放式股票基金。大家可以把ETF理解为一种特殊形式的共同基金（Mutual Fund）：发行机构把不同的股票买来，汇合到一起形成共同基金，然后再分成一小块一小块拿到股市上卖，它们就成了可以自由买卖的ETF指数基金。你买一支ETF就相当于购买了这个指数的所有成份股。

二、ETF有何优势？

1、投资品种多。

ETF在北美股票市场发展很快，有近一千种产品，而且种类繁多：有跟踪大盘指数的，也有跟踪行业指数的，还有跟踪其它国家股市的……更有追踪债券价格、黄金价格、石油价格、外汇价格、以及农产品价格等不同种类的ETF，真是让人眼花缭乱。普通投资者可以在美股市场像购买普通股票一样去投资大宗商品、贵金属、货币等。

2、表现较稳健。

ETF比较适合于中长线投资者，因为他们最看重的是“大势”，没有精力研究各种公司的业绩，不希望看到自己的投资组合因为突发事件而大起大落（持有个股会时常发生这种现象）。这样的投资者可以选择几支流通性好的ETF，在股市触底后买进，等大势逆转后抛出，每年的交易次数不多，风险相对较低，能够踏踏实实地睡个好觉。

3、杠杆ETF可多倍做多或做空

你如果觉得一倍做多或者做空不过瘾，你还可以投资两倍、三倍做多或者做空这些指数的ETF，这样就为不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供了多倍杠杆。当然加杠杆后风险性也会加大，某些杠杆ETF的波动非常大，如不是擅长日内交易的专业投资者需要谨慎。

三、热门ETF整理

下面，富途小编汇总整理一些常见、热门的ETF。

1、大宗商品相关ETF

(1) 原油相关ETF:

USO 石油指数ETF-美国 与原油走势保持同步

UCO 原油指数ETF-ProShares DJ-UBS两倍做多

SCO 原油指数ETF-ProSharesDJ-UBS两倍做空 sco则与油价走势完全相反。

DTO 原油ETF-PowerShares DB两倍做空

UWTI 原油3X做多-VelocityShares(AMEX:UWTI)

DWTI 原油3X做空-VelocityShares(AMEX:DWTI)

XOP 油气开采ETF-SPDR(AMEX:XOP)

DRIP 油气开采-3X空-Direxion(AMEX:DRIP)

如果你认为油价已见底，想抄底原油，可以买做多的ETF，USO、UCO等，如果油价上涨，你买的ETF也会跟着涨。如果你认为油价还会继续跌，可买做空的ETF，如SCO、DTO，油价越跌，你买的做空的ETF就越涨。

（2）黄金相关ETF

做多

GLD 黄金ETF-SPDRIAU 黄金ETF-iShares

DGP 黄金ETF-PowerShares DB两倍做多

UGL 黄金ETF-ProShares两倍做多

GDX 金矿股ETF-Market Vectors

JNUG 小金矿3X多-Direxion

NUGT 金矿3X做多-Direxion

做空

DGZ 黄金ETF-PowerShares DB做空

DZZ 黄金ETF-PowerShares DB两倍做空

GLL 黄金ETF-ProShares两倍做空

DUST 金矿3X做空-Direxion

（3）白银相关ETF

做多

SLV 白银ETF-iShares

AGQ 白银ETF-ProShares两倍做多

做空

ZSL 白银ETF-ProShares两倍做空

2、美股大盘指数ETF

SPY —— 美股历史上的第一个ETF，追踪的是著名的标准普尔500指数(SP500) ，如果你要买美股蓝筹股，就是它了。

SSO 标普500指数ETF-ProShares两倍做多  —— S&P500指数两倍杠杆ETF。这个ETF设计初衷是当S&P 500指数上涨1%时，其净值上涨2%，这样就为不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供2倍杠杆，对于日内交易者是很好的交易工具。当然，SH和SSO，就有了SDS这个两倍反向ETF，S&P 500指数下跌1%，其上涨2%。

UPRO 标普500指数ETF-ProShares三倍做多

SH 标普500指数ETF-ProShares做空 —— S&P 500指数反向ETF。这个ETF设计的初衷就是当日如果S&P 500指数上涨1%，那么这个ETF净值就下跌1%，如果S&P 500指数下跌1%，它的净值就上涨1%。

SDS 标普500指数ETF-ProShares两倍做空

SPXU 标普500指数ETF-ProShares三倍做空

DIA 追踪的是$道琼斯指数(DJI30)$，曾经最著名的美股指数，相比S&P 500指数更为大蓝筹。不过道琼斯指数编制规则比较老旧。

DDM道指ETF-ProShares两倍做多

DOG 道指ETF-ProShares做空

DXD 道指ETF-ProShares两倍做空

SDOW道指ETF-ProShares三倍做空

QQQ $纳斯达克100指数ETF —— 追踪纳斯达克100指数，你如果要投资科技股，这个是不二之选。比如苹果、谷歌之类都是其中的重要成份股。

QLD 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多

TQQ 纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做多

PSQ 纳斯达克100指数ETF-ProShares做空

QID 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空

SQQQ 纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做空

IWM $罗素2000指数ETF-iShares (IWM)$ —— 追踪罗素2000指数。罗素2000指数大体追踪的是美股市值在1000位到3000位的企业，可以视为是美股中小盘股的代表。

UWM 罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多

TNA 罗素2000指数ETF-Direxion三倍做多

RWM罗素2000指数ETF-ProShares做空

TWM 罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空

TZA 罗素2000指数ETF-Direxion三倍做空

3、美股恐慌指数的ETF

VIX $VOLATILITY S&P 500(VIX)$

恐慌指数又称芝加哥期权交易所VIX指数（CBOE Volatility Index），是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。在股市暴跌市场发生恐慌性抛售时，该指数上涨。

VXX 做多VIX短期期货指数 —— 是由VIX衍生出来的ETF中交易最活跃的一只，投资者悲观情绪蔓延，恐慌指数再度高企，VIX飙涨，而跟踪恐慌指数的ETF VXX也随着狂涨。同期，标普500 ETF SPY下跌。

VXZ 做多VIX中期期货指数

UVXY 两倍做多VIX短期期货指数（※）

TVIX 两倍做多VIX短期期货指数（※）

XIV 做空VIX短期期货指数

SVXY 两倍做空VIX短期期货指数（※）

4、区域ETF

（1）A股相关ETF

做多

CAF 摩根史坦利中国A股指数基金 —— 在美国交易所上市直接投资大陆A股市场的第一个ETF，80%以上投资在大陆A股市场。

ASHR Deutsche X-trackers Harvest CSI300 CHN A —— 跟踪沪深300指数，覆盖上海和深圳证券交易所规模最大、流动性最强的300只股票。

FXI 中国25指数ETF-iShares FTSE

XPP 中国25指数ETF-ProShares FTSE两倍做多

做空

YANG Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF

YXI 中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空

FXP 中国ETF-ProShares FTSE两倍做空

（2）俄罗斯相关ETF

RUSL 三倍做多俄罗斯ETF

RUSS 三倍做空俄罗斯ETF

（3）欧洲相关ETF

VGK 欧洲ETF-Vanguard MSCI - 该ETF主要以欧洲主要股市的股票为标的物，投资的市场包括奥地利，比利时，丹麦，芬兰，法国，德国，希腊，爱尔兰，意大利，荷兰，挪威，葡萄牙，西班牙，瑞典，瑞士，和英国。持仓的都是欧洲传统发达国家的大中型股票，比如雀巢，皇家壳牌，拜耳制药等大家熟悉的名字。

EZU 欧盟国家ETF-iShares MSCI - 挂钩的是欧元区国家，所以它和VGK区别也就很明显了，比如没有英国的股票，除了拜耳制药，西门子、SAP等知名公司也在持仓前十。

EWG 德国ETF-iShares MSCI

EWU 英国ETF-iShares MSCI

EWQ 法国ETF-iShares MSCI

EWP 西班牙ETF-iShares MSCI

EWI 意大利ETF-iShares MSCI

EWL 瑞士ETF-iShares MSCI

EWK 比利时ETF-iShares MSCI

EWD 瑞典ETF-iShares MSCI

GREK 希腊ETF-Global X FTSE

（4）TPP（跨太平洋伙伴关系：The Trans-Pacific Partnership）受益国ETF

越南ETF-Market Vectors(AMEX:VNM) （TPP受益国）

ECH 智利ETF-iShares MSCI（TPP受益国）

EPU 秘鲁ETF-iShares MSCI（TPP受益国）

EPHE 菲律宾ETF-iShares MSCI（TPP受益国）

INDA 印度ETF-iShares MSCI（TPP受益国）

（5）其他

EWC 加拿大ETF-iShares MSCI

EFA EAFE指数ETF-iShares MSCI

VEA EAFE指数ETF-Vanguard MSCI —— 指的是European, Australasian and Far Eastern，也就是欧洲、澳洲和远东，一般被视为除了美国之外发达股市的代表，其前三大市场代表是日本、英国和法国。

EEM 新兴市场ETF-iShares MSCI

VWO 新兴市场ETF-Vanguard MSCI - 分别由iShares和先锋基金发行的投资于新兴市场的ETF，也是该领域规模最大的ETF，而且主要都投资于亚洲市场，腾讯、三星、工行、建行、中国移动等著名股票都在两者的重仓股中。

DXJ 日本股利指数ETF-WisdomTree

EWJ 日本ETF-iShares MSCI

EWZ 巴西ETF-iShares MSCI

FNI 中国ETF-First Trust

THD 泰国ETF-iShares MSCI

EWY 韩国ETF-iShares MSCI

5、外汇相关ETF

（1）美元相关ETF

做多

UUP 美元ETF-PowerShares DB

EUO 欧元ETF-ProShares两倍做空

做空

UDN PowerShares DB US Dollar Bearish ETF

FXE 欧元ETF-CurrencyShares

（2）欧元相关ETF

做多

FXE 欧元ETF-CurrencyShares

做空

UUP 美元ETF-PowerShares DB

因为美元和欧元的走势几乎完全相反，美元ETF可以与欧元ETF互相反向操作。

（3）人民币相关ETF

CYB 人民币ETF-WisdomTree Dreyfus 跟踪人民币短期汇率变动情况；如果人民币升值，其收益相应提高。

（4）英镑

FXB 英镑ETF-CurrencyShares

（5）日元

FXY CurrencyShares Japanese Yen ETF

日元做空

YCS 日元ETF-ProShares两倍做空

（6）瑞士法郎

FXF 瑞士法郎ETF-CurrencyShares

（7）加元

FXC 加元ETF-CurrencyShares

（8）澳元

FXA CurrencyShares Australian Dollar ETF

注：本文由富途证券搜集整理而成，仅供投资者参考，不构成任何的投资建议和决策。

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